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　　恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金于2025年4月1日至2025年6月30日的报告期，期末基金份额总额为2,753,372,562.30份。恒生前海中债0-3年政策性金融债A份额期末基金份额净值为1.0247元，恒生前海中债0-3年政策性金融债C份额期末基金份额净值为1.0221元。恒生前海中债0-3年政策性金融债A份额本期已实现收益为10,996,859.37元，恒生前海中债0-3年政策性金融债C份额本期已实现收益为394,230.10元。恒生前海中债0-3年政策性金融债A份额本期利润为13,101,715.36元，恒生前海中债0-3年政策性金融债C份额本期利润为1,011,665.08元。恒生前海中债0-3年政策性金融债A份额加权平均基金份额本期利润为0.0065元，恒生前海中债0-3年政策性金融债C份额加权平均基金份额本期利润为0.0110元。恒生前海中债0-3年政策性金融债A份额期末基金资产净值为2,710,215,913.10元，恒生前海中债0-3年政策性金融债C份额期末基金资产净值为110,844,829.12元。恒生前海中债0-3年政策性金融债A份额期末基金份额净值为1.0247元，恒生前海中债0-3年政策性金融债C份额期末基金份额净值为1.0221元。恒生前海中债0-3年政策性金融债A份额过去三个月净值增长率0.65%，恒生前海中债0-3年政策性金融债C份额过去三个月净值增长率0.60%。恒生前海中债0-3年政策性金融债A份额自基金合同生效起至今净值增长率4.70%，恒生前海中债0-3年政策性金融债C份额自基金合同生效起至今净值增长率4.44%。